Zpráva o finančním zajištění zmírnění a odstranění následků povodně na území hl.m. Prahy do konce roku 2002 a pro příští období

Obsah:
1.	Úvod
2.	Změny rozpočtu  hl.m. Prahy na rok  2002
3.	Příprava rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2003
4.	Vlastní zdroje hl.m. Prahy
5.	Možné zapojení cizích  zdrojů (státních, sponzorských, EU, dluhových aj.)

Úvod

Povodeň, která postihla hl.m. Prahu na počátku srpna 2002, byla nečekaná a rozsáhlá a její dopady do fungování města se nutně odrazily a musí i nadále odrážet v hospodaření města. Tato živelná katastrofa svým rozsahem zásadně změnila pohled vedení města na jeho investiční a jiné priority, což se promítne  do finančního hospodaření nejen roku 2002 ale i let příštích. 

Předběžný a zatím neúplný rozsah škod s orientačním vyčíslením objemu potřebných finančních prostředků na jejich odstranění je uveden v následujícím přehledu:

Školství					 	98,5 mil. Kč	
Městská zeleň (Stromovka)	94 mil. Kč	
ZOO Praha			125 mil. Kč	
Kolektory Praha	75 mil. Kč	
Vodní toky 	69 mil Kč	
Vodohospodářská infrastruktura ve správě PVS	632 mil Kč	
Pražská energetika	500 mil. Kč	
Pražská teplárenská	300 mil. Kč	
Pražská plynárenská	70 mil Kč
+ možných 60 mil. Kč v Karlíně  	
Dopravní podnik	 6 172 mil. Kč	
Komunikace	1 042 mil. Kč	
Bytový a nebytový fond 	4 000 – 4 500 mil Kč	
Odpady	500 mil. Kč	
Stavba nových protipovodňových bariér	400 mil. Kč	
Nová územní dokumentace a podklady	35 mil. Kč	
Sociální zařízení HMP	25 mil. Kč	
Zařízení HMP pro sport a volný čas	20 mil. Kč	
Zařízení pro sport a volný čas	350 mil. Kč	
SEZAM	3 mil. Kč	

Změny rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2002

Rozpočet na rok 2002 je logicky prvním finančním nástrojem, v rámci kterého se musí najít finanční zdroje, které budou vynaloženy na první v podstatě přímé náklady spojené se zmírněním a odstraňováním  následků povodně.

Současně se zjišťováním rozsahu škod začali jednotliví správci rozpočtových kapitol provádět v rámci jednotlivých kapitol prověrku “stavu rozpracovanosti a nezbytnosti“ jednotlivých rozpočtových titulů, a to v oblasti běžných i kapitálových výdajů, a hledat finanční rezervy, které by byly okamžitě použitelné. Snahou bylo nalézt dostatek finančních prostředků, aby bylo možné maximální objem povodňových škod pokrýt z vlastních zdrojů města.

Dle současného stavu znalostí jsou jednotlivými správci rozpočtových kapitol v souladu s nově postavenými rozpočtovými prioritami navrhovány možné rozpočtové úpravy v rámci jednotlivých kapitol. Tyto změny budou zohledněny v připravovaném materiálu o navýšení a úpravě rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2002, který bude předložen ZHMP 3.10. 2002.

Kromě výdajové strany rozpočtu byly hledány další možnosti navýšení rozpočtu v oblasti příjmů, což je popsáno v další části materiálu. 

Příprava rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2003

V době povodní vrcholily práce na přípravě rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2003 a byl ukončen sběr požadavků. Vzhledem ke změně situace byly Radou HMP revokovány zásady a harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2003 – ZHMP bylo o tomto informováno materiálem předloženým na jednání dne ZHMP dne 12.9. 2002.

V první fázi byly stanoveny nové základní principy v oblasti stanovení výše běžných výdajů, přičemž se vycházelo ze schváleného rozpočtu na rok 2002 upraveného koeficientem 0,98. Byly přehodnoceny investiční cíle města a určeny nové investiční priority:

Typ investiční akce	Priorita	
-	domy s pečovatelskou službou a bytová výstavba, 	A+	
-	protipovodňová opatření, 	A+	
-	rekonstrukce povodněmi postižených tras metra,	A+	
-	tramvajová trať Barrandov,	A	
-	jihozápadní část městského okruhu,	A	
-	rekonstrukce čistírny odpadních vod,	A	
-	rekonstrukce páteřní sítě komunikací, 	A-	
-	opravy kanalizační sítě,	A-	
-	investice Dopravního podniku HMP (financované z odpisů),	A-	
-	technická vybavenost,	A-	
-	rekonstrukce povodněmi postižených školských zařízení,	A-	
-	rekonstrukce povodněmi postižených kulturních zařízení,	A-	
-	pokračování výstavby metra.	A-	
 
Nově byl konstruován návrh dotačního  vztahu k městským částem hl.m. Prahy pro rok 2003. Byl postaven na pevné výši dotace nezávislé na daňových výnosech či dalších kritériích jako tomu bylo v minulých letech. Současně bylo při stanovení dotace přihlíženo k tomu, zda byla příslušná městská část povodněmi přímo postižena. 

Harmonogram tvorby rozpočtu byl přepracován tak, aby bylo možno návrh konečného znění rozpočtu na rok 2003 projednat v orgánech města v původně navržených termínech. 

Vlastní zdroje hl.m. Prahy

Byla pro vedena analýza zdrojových možností hl.m. Prahy s cílem navýšit příjmovou stránku rozpočtu na rok 2002. Tato analýza byla provedena na základě znalosti vývoje daňových příjmů města a výnosů „konkrétních obchodních případů“, tj. velmi konzervativně bez snahy uměle navýšit rozpočet bez vazby na konkrétní příjmový zdroj.

Základní možnosti navýšení příjmů rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2002 jsou uvedeny v následujícím přehledu:
	v tis. Kč	
státní dotace na nezbytné prvotní  náklady na likvidační práce související s povodní	100 000	
vrátit do rezervy kap. 10 - usn. RHMP č.1300 z 27.8. - nákup vysoušečů	-30 000	
                                   - usn. RHMP č. 1324,1347 z 3.9.  - výplata  20 000,- Kč	-35 000	
 	 	
navýšení vlastních příjmů	 	
  daně převáděné finančními úřady	300 000	
  poplatek za komunální odpad	270 000	
  Správní poplatky	40 000	
 	 	
dary na odstraňování povodňových škod	30 000	
 	 	
navýšení příjmů z dividend a dalších příjmů z kapitálového majetku	 	
celkem již přijaté dividendy	89 139	
 	 	
očekávaný příjem z dividend	92 178	
 	 	
odprodej akcií	 	
Česká spořitelna , a.s. (doplatek za již odprodané akcie)	67 788	
Pragonet, a.s.	220 482	
První městská banka, a.s.  (odprodej minoritních akcií)	33 323	
První městská banka, a.s. ( další předpoklad odprodeje akcií)	10 000	
 	 	
prodej akcií PMB České pojišťovně, a.s.	514 000	
postoupení pohledávek HMP na společnost Gutmann Praha	140 250	
 	 	
celkem navýšení příjmů	1 842 160	

Poznámka:
-	další možné navýšení výdajů potřebných ke krytí povodňových škod může být realizováno na úkor stávajících rozpočtových rezerv obsažených v kapitole 10 – pokladní správa (neúčelová rozpočtová rezerva a rezerva 50 mil. Kč na řešení causy Kalivoda)
-	významně by se na odstraňování povodňových škod měly podílet finanční prostředky získané z plnění pojištění majetku hl.m. Prahy (vč. městem zřízených či založených organizací), v současné době probíhají jednání s příslušnými pojišťovacími institucemi Zhruba do 1 měsíce bude možné zpřesnit výši přijatého pojistného..

Možné zapojení cizích  zdrojů (státních, sponzorských, EU, dluhových aj.)

Státní zdroje
Zástupci vedení města vedou nepřetržitá jednání s příslušnými vládními institucemi na téma pomoci státu hl.m. Praze. Byli vyčísleny na základě požadavků MF ČR prvotní přímé náklady  a na základě tohoto vyčíslení (ve výši 300 mil. Kč) byla hl.m. Praze poskytnuta státní dotace ve výši 100 mil. Kč.
Z jednání s jednotlivými s jednotlivými ministry vlády ČR je důležité zmínit:
-	jednání s ministrem financí Sobotkou (a nám. Janotou) především o  státním programu na obnovu metra 
-	jednání s ministrem vnitra Grossem
-	jednání s ministry Palasem , Dostálem a Šimonovským, přičemž předmětem jednání budou možnosti zařazení investic v pražské kultuře do státního rozpočtu roku 2003,  urychlení vydávání pozemků vhodných pro bytovou výstavbu v Praze Pozemkovým fondem ČR, financování výstavby a obnovy metra aj.
-	jednání s ministrem Němcem na téma podpory bytové výstavby atd.

Finanční prostředky z dluhových instrumentů
Okamžitě byla zahájena jednání o možnosti využití stávajících dluhových instrumentů – zejména půjčky od Evropské investiční banky na obnovu vodohospodářské infrastruktury a budování nových tras metra na odstraňování povodňových škod. Evropská investiční banka sama projevila iniciativu a odprezentovala primátorovi hl.m. Prahy další možné formy spolupráce mezi hl.m. Prahou a EIB s důrazem na pomoc při odstraňování následků povodně 
(nabídka půjčky na obnovu metra do výše 200 mil. EUR, s mimořádně výhodnými základními parametry - 30 let splatnosti, 7 let odklad splatnosti, bez potřeby garance, úroková míra na úrovni Priboru). Dalších 70 mil. EUR půjčky EIB bude možné použít především na obnovu zničené městské infrastruktury.
V současné době se ukončují jednání s garantujícími bankami první části úvěru od EIB „na metro“ ve výši 75 mil EUR o rozšíření garance i na část druhou také v objemu 75 mil. EUR. Tím bude naplněna základní podmínka EIB k zahájení čerpání této části úvěru. 
Radě HMP byly po projednání ve finančním výboru ZHMP předloženy podmínky OVS na manažera dluhopisového programu, který v prvém sledu hl.m. Praze otevře cestu k získání potřebného objemu financí na dokončení výstavby tramvajové trati na Barrandov a JZ části městského okruhu, nastavené parametry soutěže také mohou hl.m. Praze umožnit získat potřebné finanční zdroje k dočasnému nahrazení státní dotace a  schválit rozpočet hl.m. Prahy pro rok 2003 bez hrozby rozpočtového provizoria, které by v době nutných rekonstrukčních a investičních prací odstraňujících povodňové škody bylo velmi nepříjemné.  

Sponzorské dary a výnos z veřejné sbírky
Je nutné závěrem ocenit solidaritu a ochotu občanů hl.m. Prahy a společností působících na území hl.m. Prahy a mnoha dalších osob a firem přispět na odstranění následků povodně, a to nejen vlastními silami, pracovní prostředky a materiálními dary, ale i nemalými finančními příspěvky na konto veřejné sbírky hl.m. Prahy (č. účtu 777 777 0700/6000). K dnešnímu dni dosáhl objem finančních darů na tomto kontě částky téměř 17 mil. Kč.  

Finanční prostředky z fondů Evropské unie
Již v době před povodněmi byly posíleny snahy hl.m. Prahy „dosáhnout“ na zdroje EU. Vzhledem k blížícímu se vstupu ČR do EU zintensivnilo vedení města kontakty instituce EU s cílem využít nabízených možností spolupráce. Povodně postihly řadu dalších zemí Evropy (Německo, Rakousko, Itálii, Francii) a orgány EU se velmi vážně zabývají nabídkami pomoci členským i čekatelským zemím – v současné době probíhá zpracování potřebné dokumentace.  

Poznámka:
Finanční situaci hl.m. Prahy velmi bedlivě sledují kromě finančních a bankovních institucí i ratingové agentury.  Společnost Standard and Poor´s se vyjádřila, že po obdržení základní informací od města neuvažuje zatím o změně ratingu hl.m. Prahy – tisková zpráva společnosti je uvedena v příloze k této zprávě.