Zápis č.20/2004 z 42.jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 2.12.2004

 

ZÁPIS

č.20/2004

z 42.jednání Finančního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy

konaného dne 2. prosince 2004

 

Přítomni :    dle prezenční listiny : přítomno  16 z 16ti členů výboru a tajemník výboru

Nepřítomen:

Hosté:    Ing. J. Bürgermeister-náměstek primátora HMP, Mgr. R. Blažek, náměstek primátora HMP, JUDr. P. Hulinský-náměstek primátora HMP, P. Klega-radní HMP, J. Štrof- radní HMP, Ing. V. Boura–ředitel FIS MHMP, D. Kalendová –asistentka  předsedy FV ZHMP,       

   

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení :    17,30 hodin

 

Jednání řídil: Místopředseda FV ZHMP p. M. Gregor

   

 

1)  Úvod

 

    Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor přivítal přítomné na pravidelném jednání FV ZHMP.

 

a) Schválení zápisu z mimořádného jednání FV ZHMP konaného v sobotu dne 27.11.2004

 

    Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor upozornil přítomné, že při mimořádném jednání FV ZHMP nebyl určen ověřovatel zápisu a požádal přítomné o připomínky k již rozdanému zápisu a o jeho následné formální schválení usnesením FV ZHMP. Připomínky k zápisu nebyly uplatněny a zápis byl schválen  hlasy všech členů FV ZHMP přítomných na mimořádném jednání dne 27.11.2004.

 

Hlasování: ve 15, 05 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  9

Proti : 0

Zdržel se:2

 

 

 

b) Schválení programu:

   

    Místopředseda finančního výboru p. M. Gregor  probral dnešní program dle pozvánky. Protože nebyly uplatněny návrhy na jeho doplnění byl program jednání schválen hlasováním.

 

Navržený program jednání byl schválen všemi 12 ti  přítomnými členy FV ZHMP.

 

c) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byla jednomyslně  zvolena   Ing. M. Kousalíková   

 

 

2) -Příprava návrhu rozpočtu na rok 2005

   

    Podkladem pro tento hlavní bod byl tisk 8155 - ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2005 a dotačním vztahům k městským částem hl. m. Prahy na rok 2005 vč. již přijatého usnesení RHMP č. 2008 ze dne 30.11.2004.  Součástí  důvodové zprávy byly komentáře k rozpočtovým kapitolám návrhu rozpočtu  a komentáře k dalším částem návrhu rozpočtu HMP na r. 2005 (k návrhu rozpisu dotačních vztahů HMP k MČ, k návrhu rozpisu dotací ze SR MČ HMP na r. 2005,  k návrhu limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na r. 2005, k návrhu rozpočtu hospodářské činnosti vl.hl.m. Prahy na r. 2005 k návrhu rozpočtového výhledu vl. hl. m. Prahy do r. 2010).

    Členové FV ZHMP obdrželi tyto materiály v elektronickém provedení postupně dne 1.12.2004 a v tiskovém provedení přímo před zahájením jednání FV ZHMP. Nedostatek času na prostudování materiálů ovlivnil diskusi, kde některé z  dotazů se směřovaly k vysvětlení  položek v DZ komentovaných.

    Místopředseda FV ZHMP  p. M. Gregor v úvodním vystoupení  připomenul dosavadní postup a současný stav  v projednání návrhu rozpočtu a  kroky, které učinil, aby alespoň na dnešním jednání byli přítomni příslušní správci kapitol. Dále stručně komentoval globální zásady sestavení rozpočtu tj. :vyrovnanost, nepřijetí dalších nových cizích zdrojů, příprava strategie při vytváření finančních rezerv na budoucí splácení přijatých dluhových závazků. V souvislosti s touto  změnou strategie vytváření rezerv dluhové služby doporučil zpracování kvalitní analýzy a zdokladování tohoto kroku a jeho zveřejnění, aby se předem vyloučilo znevěrohodnění možností HMP ke splácení přijatých závazků a tím i případné  negativní dopady na rating HMP. Konstatoval, že návrh rozpočtu byl v zákonem stanoveném termínu vyvěšen na úřední desce a zpřístupněn  veřejnosti. Informoval o dopisu náměstka primátora rozeslaném předsedům výborů ZHMP s žádostí o projednání návrhu rozpočtu ve výborech ZHMP za přítomnosti příslušných správců kapitol. Dále spolu s Ing. Z. Javornickou, zástupcem ředitele MHMP pověřenou  řízením SEJF a ROZ MHMP sdělil základní informace o zpracování Střednědobých investičních priorit.  Závěrem informoval o potvrzené účasti části členů RHMP na dnešním jednání FV ZHMP s tím, že zbývající budou přítomní na dalším jednání FV ZHMP dne 13.12.2004.  Doporučil, proto po všeobecné části se soustředit především  na detailní projednání jednotlivých kapitol s příslušnými členy rady HMP. 

    JUDr. P. Hulinský-náměstek primátora HMP seznámil přítomné detailněji se základními souhrnnými ukazateli  rozpočtu a jejich vnitřní skladbou  v porovnání s ukazateli schváleného rozpočtu na rok 2004. K otázce převáděných nevyčerpaných zdrojů z roku 2004 do roku 2005, které se promítají ve více kapitolách doporučil vzhledem ke konkrétní specifice,  jejich projednání v rámci diskuse k jednotlivým kapitolám

V rámci všeobecné diskuse zodpověděla  Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená  řízením SEJF a ROZ MHMP otázky položené

JUDr. Ing. M. Ludvíkem k vysvětlení početního rozdílu mezi plánovaným schodkem a úhrnem třídy 8 financování

Ing. J. Machem, který se kriticky vyslovil ke snížení na poloviční hodnotu roční úložky ke splácení dluhové služby a  k nízké výši vyčleněných prostředků na splátky úroků z přijatých úvěrů. Dále se pozastavil na nízkém inkasu daně z příjmů právnických osob a vyzval k aktivnímu tlaku na Finanční úřady  pro dosažení vyšších výběrů daně.

RNDr. J. Witzany,Ph.D. precizoval otázku položenou JUDr. Ing. M. Ludvíkem  a požádal o vysvětlení a zdůvodnění některých položek zahrnutých v kap. 10- Všeobecná pokladní správa (swapové operace a dluhová služba)

JUDr. Ing. T. Novotný se vyjádřil k výši převáděných zdrojů z roku 2004 do 2005, která v podstatě v úhrnu přesahuje prostředky navyšované v březnu 2004. Dále konstatoval, že u běžných  výdajů lze oproti roku 2004 vysledovat dokonce ještě mírný nárůst, kde je tedy proklamovaný tlak na jejich snižování vč. snižování počtu zaměstnanců MHMP. / Vzhledem k objektivnímu   nárůstu nových kapacit a nových úkolů v organizacích a zařízeních HMP oproti předchozímu roku, které , ale nejsou kryty navýšením rozpočtu, je navržená výše běžných výdajů nepřekračující SR 2004  faktickém snížením. Připravované snižování počtu pracovníků MHMP pro rok 2005 prováděné na základě ukončeného personálního auditu se vzhledem k zákonným výpovědním lhůtám a povinnosti vyplácet odstupné dle z.p. a dle zákona č. 312/2002 projeví ve snižování běžných výdajů až pro rok 2006. Dále je třeba i v otázce běžných výdajů nezapomenout na navýšení objektivně dané zvýšením sazeb DPH. /  

Po zodpovězení dotazů Ing. Z. Javornickou, zástupcem ředitele MHMP pověřenou  řízením SEJF a ROZ MHMP a k obecné problematice běžných výdajů doplněné P. Klegou- radním HMP se na návrh místopředsedy FV ZHMP  p. M. Gregor přešlo k detailnímu projednání jednotlivých kapitol s příslušnými členy rady HMP. Vzhledem k nedostatečnému časovému prostoru členů FV ZHMP k prostudování tisku 8155 navrhl i  možnost dodatečně  uplatněných dotazů na členy rady prostřednictvím sekretariátu předsedy FV ZHMP.  

 Projednání probíhalo tak, že příslušný člen RHMP seznámil s částí rozpočtu ve své kompetenci, upozornil na principy jimiž se řídil a odůvodnil jednotlivé okruhy výdajů a výdajové investiční priority. Jak již bylo v úvodu zmíněno, samostatně zdůvodnil problematiku převodů prostředků nečerpaných v roce 2004 do r. 2005.Následně zodpovídal na otázky položené v diskusi. Odpovědi na některé specifické dotazy ( např. rozpočtově metodického rázu) doplňovala i Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená  řízením SEJF a ROZ MHMP.

 

 

P. Klega- radní HMP gesce za část kapitálových výdajů v kapitole 2-Městská infrastruktura a část kapitoly 08-Hospodářství

 

V diskusi vystoupili:

RNDr. J. Witzany,Ph.D. upozornil na meziroční v kapitole 02 cca 400 mil. Kč v roce 2005 oproti roku 2005 / je dáno skutečností, že akce  Technických vybaveností (TV) na MČ  se pro rok 2005 realizují výhradně  v kap 02 a ne jako v předchozím roce i v kap. 01/ 

JUDr. Ing. T. Novotný vznesl dotaz  k problematice BV v kap. 08 zvláště k problematice provozních nákladů  Veřejného osvětlení a případného dokrývání v průběhu roku ve vztahu k možnostem rezervy kapitoly 08

MUDr. M. Hošek  upozornil, že výdajová položka pro OOA MHMP 3631 – Veřejné osvětlení ve výši 346 974 tis. Kč vychází z dlouhodobé  smlouvy HMP  s ELTODO, a.s. a pokud bychom by tuto položku měli detailněji projednávat museli bychom mít podrobnější specifikaci vycházející z této smlouvy. / K této problematice přislíbil P. Klega- radní HMP předat členům FV ZHMP podrobněji specifikovaný vysvětlující rozklad./

 

 

 

Ing. J. Bürgermeister-náměstek primátora HMP gesce za převážnou  část výdajů v kapitole 01-Rozvoj obce, část výdajů v kap 02- Městská infrastruktura, část výdajů kapitoly 06-Kultura, sport a cestovní ruch  a část výdajů kapitoly 08-Hospodářství

V diskusi vystoupili:

Mgr. O. Sedláčková, M.B.A. , MUDr. M. Hošek  k doplnění vysvětlení u některých objemově vyšších investičních akcí v kap. 01 Kolektor CIA, Maniny , příprava území  a bytových objektů počet bytových jednotek a o jejich následném uživatelském režimu- prodej či pronájem

Ing. J. Kaňák věcná náplň položky rezerva pro rekonstrukce úřadů MĆ a důvody pro její přesunutí z kap. 09 do kap 01

RNDr. J. Witzany,Ph.D. požádal o informaci jakou výši nákladů (ročních objemů) do dalších let představuje zařazení některých nyní objemově nevýznamných akcí např. Pobřežní III- infrastruktura a Pobřežní IV. – infrastruktura pro jižní obchvat. V té to souvislosti s politováním kvitoval, že tyto údaje o investičních nárocích do dalších let v rozpočtu obecně chybí což znesnadňuje při současné absenci investičního výhledu rozhodování zastupitelů při posuzování jednotlivých akcí. / Ing. J. Bürgermeister-náměstek primátora HMP uvedl tyto údaje u  konkrétních požadovaných  akcí a zdůraznil, že jde o přípravu území a přípravu  akcí, která je nezbytná např.  pro možnost nárokování finančních prostředků z fondů EU./

Ing. J. Mach  dotaz k podrobnější specifikaci běžných výdajů v kapitole 01 u URM MHMP, k  rozsahu externě zadávaných územních studií  a dále dotazy ke specifikaci běžných výdajů u OMI MHMP a OV MHMP.

 

 

J. Štrof-radní HMP – výdaje v kapitole 04-Školství, mládež a samospráva

 

 

V diskusi s dotazy vystoupili:

 

JUDr. V. Jaroš  vystoupil s faktickým připomenutím, že  projednání rozpočtu v ZHMP dává každému občanovi HMP zákonnou možnost vystoupit a u citlivé problematiky školství a mládeže je třeba se zájmem občanů předem počítat  a připravit se na něj

 

RNDr. J. Witzany,Ph.D.požádal o vysvětlení rozdílu, respektive vztahu mezi výší předpokládané státní dotace na přímé náklady  ve školství 6,116 mld. Kč a celkovými běžnými výdaji na školství 6,973 mld. Kč a dále  mzdová politika HMP vůči školám a školským zařízením jde nad rámec státem garantovaných limitů a normativů

 

Po zodpovězení položených dotazů odhlasoval FV ZHMP následující stanovisko:

 

FV ZHMP bere na vědomí informace k sestavení a věcné náplni návrhu rozpočtu na rok 2005 v rozsahu jim svěřených odvětvových kompetencí přednesených

 

P. Klegou- radním HMP,

 

Ing. J. Bürgermeistrem-náměstkem primátora HMP

 

J. Štrofem-radním HMP

 

Hlasování: ve 14, 50 hod. (Přítomno 14 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  14

Proti : 0

Zdržel se:0

R. Šteiner-radní HMP-kapitola 03-Doprava  

 

V diskusi vystoupili:

 

JUDr. V. Jaroš s připomenutím, že podrobný zájem by měl být věnován nejen DP, a.s, který je v centru zájmu zastupitelů, ale i TSK hl. m. Prahy, který je také významným příjemcem dotací z rozpočtu

Mgr. O. Sedláčková, M.B.A k probíhající restrukturalizaci DP, a.s. a jejímu kladnému dopadu na snížení provozní dotace z rozpočtu HMP – zůstává na řádově stejné výši. Dále k dopadu rozšiřování provozovaných tras MHD na výši provozních nákladů DP, a.s.

RNDr. J. Witzany,Ph.D.ocenil podrobnost specifikace rozpisu provozní dotace DP, a.s. uvedené v DZ tisku a dále ocenil, že v kapitole 03 jsou v DZ doplněny důležité podkladové podrobnosti o investičních akcích např. zůstatky CNS apod. Položil doplňující dotaz k možnosti zvyšování tržeb DP, a.s. z jízdného. Dále požádal o doplňující informaci k financování severozápadní části Moa k věcné náplní ročního objemu r. 2005 u třech staveb tohoto souboru zařazených v návrhu rozpočtu.

Ing. M. Hejl přednesl doplňující informaci k restrukturalizaci DP, a.s. jejich možných přínosech a vlastních nákladech restrukturalizace. Dále v odkazu na dotaz JUDr. V. Jaroše upozornil na výrazné dopady zvýšení sazeb DPH u TSK, která je příspěvkovou organizací a které se promítnou výrazněji již v roce 2005

Mgr. O. Sedláčková, M.B.A v návaznosti na přednesené údaje R. Šteinerem-radním HMP k problematice nárůstu  provozních nákladů vzhledem k rozšiřování sítě MHD (zvláště metro a TT) připustila, že HMP nezbude než přistoupit ke změněn tarifů a je proto třeba veřejnost informovat o problematice v  celé šíři

Ing. J. Mach  pochválil podrobnost a vypovídací schopnost údajů a komentářů v DZ v kapitole 03-Doprava. Současně se v otázce možností krytí nezbytných běžných i kapitálových výdajů TSK vyslovil kriticky k přístupu státu k HMP (státního rozpočtu  a PS Parlamentu ). Dále požádal o vysvětlení konkrétního účelu investičních výdajů  u Vysočanské radiály a po zjištění, že jde o prostředky HMP nečerpané v roce 2004 pro výkupy pozemků, které SFDI nehradí proběhla další diskuse za účasti Ing. M. Hejl a R. Šteiner-radní HMP k problematice časové reálnosti plánování výdajů na výkupy pozemků u liniových staveb a složitosti jednání s vlastníky pozemků o výši ceny,termínech výkupů a rozsahu výkupů.  

RNDr. J. Witzany,Ph.D položil otázku k výši investičních výdajů vyčleněných na cyklistické stezky a požádal o informaci zda  se uvažuje s navyšováním investičních výdajů ze zdrojů úvěrů EIB a SR se kterými se uvažuje v průběhu roku 2005. /Předpokládá se navýšení ze SFDI pro konkrétní akce OMI a TSK, investiční účelová dotace ze SR na IV. provozní úsek trasy metra C 2. et. a dočerpání současné tranše  a čerpání další tranše z již  přijeté půjčky EIB. Pro případ možnosti navyšování rozpočtu v průběhu roku se nelze předem vzdát i řešení investičních   akcí v rozpočtu nekrytých např. Štefánikův most atd případně i běžných výdajů s ohledem na dopady sazeb DPH  apod./

 

Po uzavření diskuse a zodpovězení dotazů bylo odhlasováno následující usnesení FV ZHMP:

 

 FV ZHMP bere na vědomí podrobnou informaci R. Šteinera radního HMP o kapitole 03-Doprava v návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005 

 

Hlasování: ve 17, 00 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  11

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

 

3) Tisk 7935 - Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. až 3. čtvrtletí 2004

 

    Materiál stručně uvedl místopředseda FV ZHMP  p. M. Gregor spolu s Ing. Z. Javornickou, zástupcem ředitele MHMP pověřenou  řízením SEJF a ROZ MHMP.

 

FV ZHMP vzal bez připomínek  vědomí předložený Tisk 7935 - Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. až 3. čtvrtletí 2004, který bude předložen ZHMP jako Informace Z-351

 

Hlasování: ve 17, 15 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)  

 

Pro:  11

Proti : 0

Zdržel se:0

 

 

4) Na návrh místopředsedy FV ZHMP  p. M. Gregora vyslovil FV ZHMP  poděkování Ing. Z. Javornické, zástupci ředitele MHMP pověřené  řízením SEJF a ROZ MHMP za přípravu podkladů a účast na  dnešním jednání a  ocenil její pracovní nasazení a osobní přínos při zpracování návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005

 

 

 

Na příští jednání FV ZHMP budou k obhájení svých návrhů v rozpočtu HMP  na rok 2005 přizvání další členové RHMP, kteří se dnes nemohli zúčastnit, nebo nemohli déle setrvat na dnešním jednání. (např. Mgr. R. Blažek- náměstek primátora, dostavivší se v 15:15 hod.musel z jednání odejít v 16:40 hod. )

 

 

Příští  zasedání FV ZHMP se koná :

 

    ve pondělí 13. prosince 2004 od 15,00  hodin na MHMP

Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.

 

 

    Michael   Gregor       místopředseda  FV  ZHMP

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

Ing. Marie Kousalíková

ověřovatel zápisu

V Praze dne  2. 12. 2004