zápis č. 21 z jednání FV ZHMP konaného dne 3. prosince 2003 ( společné jednání s výborem hospodářské politiky)

 

 

ZÁPIS

č.21/2003

z 21.jednání Finančního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy

konaného dne  3. prosince 2003

společné jednání s Výborem hospodářské politiky ZHMP

 

Přítomni :  dle prezenční listiny : přítomno  13 z 17ti členů výboru  a tajemník výboru.

Nepřítomen: A. Samková, JUDr.Ing. T. Novotný, RNDr. J. Witzany, Ph.D.,MUDr. M. Hvížďala

Hosté  JUDr. R. Nigrini, Ph.D.- předseda VHP ZHMP, , RNDr. M. Gregar- člen VHP MHMP, radní HMP, P. Klega – člen VHP ZHMP,radní HMP, Ing. V. Boura-ředitel FIS MHMP, M. Škoda -asistent předsedy FV ZHMP, Ing. N. Mráčková- ved. ekonom . odd. OOA MHMP,  Ing. V. Lebedová - ved. odd. IS OMI MHMP, Ing. M. Rosol – ved. odd. PS OMI MHMP, Ing. H. Brandová – OOA MHMP, VHP MHMP

 

Zahájení:  13,00 hodin

Ukončení :  15,30 hodin

 

Jednání řídil: Předseda finančního výboru p. J. Štrof od 14 hod. společně s předsedou výboru hospodářské politiky ZHMP JUDr.R. Nigrinim, Ph.D.

 

1)  Úvod

 

  Předseda finančního výboru p. J. Štrof  při zahájení jednání přivítal přítomné na řádném jednání FV ZHMP, kterým pokračuje  projednání návrhu rozpočtu HMP na rok 2004 návazně na dvoukolové projednání se správci kapitol dne 20. 11 a 25. 11. 2003. Dále upozornil, že již na minulém FV ZHMP se z dnešního jednání omluvil Ing. J. Paroubkek-  náměstek primátora HMP  (plánovaná zahraniční služební cesta) , kterého zastupuje Ing. Z. Javornická , zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP.

  Připomenul, že  se toto jednání koná jako jednání společné  FV ZHMP a Výboru HP ZHMP právě k problematice návrhu rozpočtu. Členové VHP ZHMP se  dostavili před 14 hodinou. Spolu s již přítomnými členy FV ZHMP, kteří patří i do VHP ZHMP bylo přítomno celkem 8 členů VHP ZHMP.

Materiály k jednání o rozpočtu zůstávají z minula. Kromě řady podkladových a doplňujících materiálů jde především o :

tisk 5384 – ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2004 a dotačním vztahům k městským částem hl. m. Prahy na r. 2004.  Tento tisk již zahrnuje i zdůvodňující komentáře k jednotlivým položkám zařazeným do návrhu rozpočtu na r. 2004.

Nově byly rozdány tyto podklady:

- Usn. RHMP č. 1861 ze dne 28.11.2003  ke  konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2004 a dotačním vztahům k městským částem hl. m. Prahy na r. 2004.vč. příloh č. 12, 13 a 14, které nebyly součástí tisku  5384

-  další materiály v tabulkovém i grafickém provedení:

  rozpočtový výhled do r. 2009 var. A a B, Čerpání kapitálových výdajů strukturované dle  rozpočtových  kapitol u OMI MHMP za r. 2000, 2001, 2002, 1.-3. čtvrtletí 2003 a dle návrhu rozpočtu na rok 2004

- Tisk 5269 ke  Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. – 3. čtvrtletí 2003 , která je na pořadu dnešního jednání jako druhý hlavní  bod. 

a) Schválení programu:

  Navržený program jednání byl bez připomínek  schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

Hlasování: ve 15, 10 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro: 9

Proti : 0

Zdržel se: 0

 

c) Ověřovatelem dnešního zápisu byl  jednomyslně  zvolen  Ing.  J. Mach

d) Organizační otázky projednání návrhu rozpočtu

  Do příchodu členů VHP ZHMP se v diskusi ujednotil další  organizační postup projednávání návrhu rozpočtu takto:

Zabývat se nejen případnými připomínkami  z dnešního jednáni FV a VHP ZHMP, ale i připomínkami, respektive požadavky  na změny ve zpracovaném návrhu rozpočtu z projednání návrhu rozpočtu v ostatních odborných výborech ZHMP ke kterým by dal FV ZHMP na mimořádném jednání své stanovisko k učiněným pozměňovaným návrhům z výborů. Ing. Z. Javornická , zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP informovala , že odbor ROZ MHMP soustřeďuje připomínky (z výboru ZHMP příp. další ) k návrhu  rozpočtu, které ucelené předloží RHMP na 16.12.2003 a ZHMP na jednání 18.12.2003. FV ZHMP  tedy mimořádně uskuteční další jednání v pondělí 15.12.2003 s těmito podklady a původně plánované jednání FV ZHMP 17.12. 2003 se již neuskuteční.

Dnešní jednání FV ZHMP k rozpočtu tedy není konečné, pouze pracovní diskuse bez přijímání usnesení.

 

2) Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004

 

  Předseda finančního výboru pan J. Štrof  předal slovo Ing. Z. Javornické , zástupci ředitele MHMP pověřené řízením ROZ MHMP, která přítomné seznámila s doplňujícími podklady vč. Radou HMP přijatého usn. č. 1861 ze dne 28.11.2003 a k usn. nově přiřazenými přílohami:

č. 12 – Nekryté požadavky kapitol 01 a 03 na kapitálové výdaje v r. 2004 (návrh na zapojení přebytku hospodaření či cizích zdrojů) – jde o informativní přílohu specifikovaných investic v kap. 01 a 03  v celkové výši 3,1 mld. Kč  (protipovodňová ochrana města a metra, IV. prov. úsek metra B, st. metra v depu Hostivař, nákup tramvají a autobusů obnova radiových sítí DP HMP, RTT Nádražní), které budou řešeny až v průběhu 1. pololetí r. 2004

č. 13- Návrh rozpočtového výhledu vl. hl. m. Prahy do r. 2008  - zákonná příloha rozpočtu, výhled byl zpracován ve dvou variantách A-konzervativní dle principů schválených v r. 1999 s vysokým objemem rezerv na budoucí splácení přijatých závazků – půjček. Vzhledem k velkému podílu nekorigovaných běžných výdajů byly rezervy vytvářeny defakto na úkor kapitálových výdajů. Druhá var. B - omezuje výši vytvářených rezerv s cílem udržení určité úrovně kapitálových výdajů pro zabezpečení „ alespoň minimálně potřebné“ investiční reprodukce  města alespoň pro běžný chod města.  Pro strategické a mimořádně investičně náročné rozvojové investice bude samozřejmě nutné hledat další cesty. RHMP se přiklonila k druhé variantě. Samozřejmě jsme si vědomi, že pokud bude přijat nový zákon o rozpočtovém určení daní bude to mít velký dopad do příjmové části rozpočtu a bude třeba nově propočítat rozpočtový výhled.

č. 14 – Návrh  neinvestiční  dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ hl. m. Prahy na výkon státní správy – posílení ze zdrojů HMP pro nově zřízené správní obvody 16-22  vychází z usn. RHMP k projednání návrhu dotačního vztahu HMP k městským částem.

V diskusi vystoupili: M. Gregor jeho otázky,  připomínky a náměty směřovaly:

-k technickým záležitostem projednání a zveřejnění (vyvěšení)  návrhu rozpočtu

- k jednotlivým detailům v bilanci příjmů a výdajů

- k substituci nárokových  zdrojů státního rozpočtu, který nebyl dosud schválen a tudíž rozepsán

- k podpoře koncepční činnosti OPP MHMP, kde na tyto činnosti chybí 2 mil. Kč a projekty v tom zahrnuté jednoznačně také budou přínosem pro atraktivitu cestovního ruchu (např.digitalizace Langweilova  modelu Prahy, fotografické publikace, fotografická dokumentace Prahy, atd).

- aktivní podpora cestovního ruchu - prorůstová opatření, úprava zpoplatnění ubytování u různých úrovní ubytovacích kapacit s tím, že se takto získané prostředky musí zpětně vracet do rozpočtu HMP účelově k podpoře cestovního ruchu 

- vyjádřil zároveň přesvědčení, že správci kapitol se rozpočtem zabývali zodpovědně a nechce ani nemá kapacitu, aby rozpitvával a kritizoval jednotlivé položky. Výhrady ke globálním proporcím rozpočtu již vyjádřil (reálnost čerpání vysokých kapitálových výdajů po zkušenostech r.2003) , pro návrh na rok 2004 se spokojil se zdůvodněním a ujištěním, že tomu již v r. 2004 nebude a své stanovisko by změnil pokud by se situace opakovala. Nesouhlasí, ale aby se pro akce na příloze č. 12 ve výši 3,1 mld. Kč bral další úvěr bez znalosti celkového přebytku za rok 2003.

 

Radní P. Klega – hospodářství krátce shrnul kapitolu ve své kompetenci vč. zdůvodnění přesunů z r. 2003 a meziročním nárůstů  (běžné výdaje na VO vzhledem k pokračujícímu rozšiřování sítě  a kapitálové výdaje na výkupy pozemku –protipovodňová opatření  a výstavba PVA Letňany)

Ing. Kaňák se také nechtěl již vyjadřovat ke kapitole hospodářství a ocenil , že rádní zdůvodnil konkrétní nárůsty v kapitole. Ocenil také (péčí předsedy FV ZHMP a odboru ROZ MHMP) předložený tabulkový přehled  „Čerpání kapitálových výdajů strukturované dle  rozpočtových  kapitol u OMI MHMP za r. 2000, 2001, 2002, 1.-3. čtvrtletí 2003 a dle návrhu rozpočtu na rok 2004“, který početně i graficky dokumentuje vývoj a měl být předložen obecně 

Dále se věnoval globální bilanci příjmů a výdajů, otázce plánovaného schodku, nečerpání výdajů a s tím spojenou logickou otázkou nutnosti nabírat úvěry, které pak neutratíme. Dále se zabýval otázkou zadluženosti k cílovému roku 2009 v rozpočtovém výhledu.

Předseda finančního výboru pan J. Štrof  se vyjádřil k otázce zapojení přesunu a přebytků z rok 2003, kde vyjádřil naději, že OMI , které se zrekonstruovalo splní svůj slib a vysoké prostředky v r. 2004 vyčerpá . Dále se připojil k M. Gregorovi, že pokud by se situace s nečerpáním měla za rok opakovat již nebude souhlasit se stejným postupem. Rok 2004 je třeba považovat za stabilizační, kdy si město zaktualizuje investiční výhled vč. zdrojové části a pro další léta se již může pokusit hospodařit bez dluhů.

Mgr. O. Sedláčková M.B.A se vyjádřila k  nárůstu čerpání kapitálových výdajů u OMI ve srovnávacích tabulkách a grafech, které dosahuje téměř 50ti %. Požádala o seznámení s metodikou jakým způsobem budou postupovat organizačně,  manažersky , aby vůbec mohli zabezpečit pronivestování tak vysokých prostředků v souladu se zákonem a aby byla umožněna kontrola. Zároveň vyjádřila určitou nespokojenost, že se ředitel OMI osobně ani jednou, ač byl pozván, nedostavil na jednání FV ZHMP.

Ing. J. Mach se ztotožnil s předsedou FV ZHMP, že rok 2004 byl měl být stabilizačním  v otázce „ozdravění“ financí. Už v roce 2004 budeme na úroky úvěrů  dávat přes 1 mld. Kč a vytvářet rezervu vyšší než 2,5 mld. Kč. Další zadlužování by již neúnosně vyčerpávalo rozpočet na tyto úvěrové platby. Je třeba se proto v nejbližší době na FV ZHMP věnovat diskusi nad dluhovou službou.

JUDr. V.  Jaroš se ztotožnil s názorem M. Gregora k možnosti členů FV ZHMP zodpovědně a kvalifikovaně (bez dalších podkladů) posuzovat jednotlivé položky. Rozpočet podpoří, ale znepokojuje ho mimořádná investiční „troufalost“ rozpočtu. Je třeba jako systémové kontrolní opatření, pravidelně ve FV ZHMP se správci kapitol  vyhodnocovat čerpání a vývoj investic zvláště těch rozhodujících. Ocenil práci všech kteří se na rozpočtu podíleli, i když skutečný postup časového HMG byl znepokojující. Pro rozpočet bude hlasovat.

Radní R. Šteiner se vyjádřil k otázce zamýšleného  zapojení cizích zdrojů v rozpočtu r. 2004. Obecně sice souhlasí s tvrzeními Ing. Macha, ale  rozhodnutí o případném zavržení cizích zdrojů pro rok 2004 je možné učinit až po znalosti výsledků hospodaření za rok 2003. Zatím máme k projednání výsledky hospodaření za 1-3.čtvrtletí r. 2003 a je všeobecně známo vysoké čerpání i vysoké daňové příjmy (odvody ze státního rozpočtu) za poslední měsíc roku. Dále se vyjádřil ke koncepci dluhové služby města a principů přijímání úvěrů vzhledem k času a výši zapojování prostředků vzhledem k aktuální potřebě v průběhu roku či kratším období. Připojil se k záměru rozhodovat o krytí investic dle přílohy č. 12  až po znalosti výsledků hospodaření r. 2003 a  k nutnosti zahájit ve FV ZHMP diskusi o dluhové službě a případném upřesnění využítí volných rozpočtových prostředků města.

Ing. Kaňák je třeba přistoupit k revizi oné ultrakonzervativní strategii využití cizích zdrojů (přijaté v r. 1999). Tato strategie je také ultraneekonomická a ultranevýhodná a popírá smysl využití cizích zdrojů. Nepůjčujeme si přece proto, abychom to vzápětí z části uložili. Další zadlužování města by také nedoporučoval z ohledem na rating města. Se vstupem do EU bude posuzování ekonomických ukazatelů v jiné struktuře než dosud.

Dále upozornil na nesprávně v diskusi uváděné  celkové výši kapitálových výdajů  jednotlivým údajům v dalších podkladových tabulkách.

Radní P. Klega se vyjádřil do diskuse nikoli jako člen RHMP, ale  jako člen  VHP ZHMP.U případného zapojování cizích zdrojů do rozpočtu v budoucnu by mělo být jasně definováno s účelovým určením pro konkrétní akce s  uvedením jejich přínosu pro HMP, z čeho bude splaceno a v jakém horizontu.

Současně se s odkazem na své úvodní upozornění na pracovní povinnosti omluvil z dalšího průběhu jednání.

Předseda VHP ZHMP JUDr. R. Nigrini, Ph.D. po zjištění, že k radnímu Klegovi nemají přítomní další otázky uvolnil ho z jednání a poděkoval mu za účast.

Zároveň upozornil na přítomnost Ing. N. Mráčkové- ved. ekonom . odd. OOA MHMP, která v zastoupení ředitele OOA MHMP a vrchního ředitele majetkové sekce MHMP RNDr. P. Ďurici je připravena odpovědět na otázky nakládání s majetkem a obchodními aktivitami.

M. Gregor doplnil své vyjádření k zapojování dalších přebytků z výsledku hospodaření případně cizích zdrojů na krytí za 3,1 mld. Kč. strategických investic. Respektuje přání rady a určitou ambiciosnost rozpočtu a jeho dalšího posílení, které by jistě bylo ku prospěchu města.Vzhledem ke zkušenostem z r. 2003 je to, ale z jeho strany  a ostatních členů FV ZHMP určitý bianko šek a proto chce aby se situace v čerpání kapitálových výdajů k 30. 6. 2004 a až podle skutečného  vývoje  se rozhodlo zda se bude posilovat. 

Radní R. Šteiner upozornil, že je velmi problematické je zapojovat  v červnu , červenci, případně až na zářijovém ZHMP  a očekávat, že po proběhnutí administrativních procedur vyhlašování a proběhnutí OVS se akce ještě rozeběhnou a prostředky budou beze zbytku proinvestovány. Proto vítá, že z iniciativy nám. primátora Ing. Paroubka  je tato příloha č. 12 jako informativní přiložena, abychom si toho byli při schvalování rozpočtu vědomi , ale rozhodnout se o nich musí mnohem dříve. Ani OMI ani jiní investoři nemohou vyhlásit OVS a zavázat se k financování akce, kde nemají jistotu, kdy že ji budou moci financovat. Ale nyní je předčasné říkat, že cizí zdroje v r. 2004 již ne. Zatím se jednoznačně nenavrhuje z čeho hradit akce dle přílohy č. 12. V rozpočtu se ani defakto ani dejure žádné zapojení cizích zdrojů nenavrhuje. Je třeba vyčkat na výsledky r. 2003.

Předseda finančního výboru pan J. Štrof vyjádřil přesvědčení , že se znalostí vývoje příjmů a výdajů za listopad již budeme moci otázku nutnosti cizích zdrojů v r. 2004 vyloučit. Pro další roky je to otázka dalších hodnocení a diskusí o kterých zde byla již řeč a také otázka upřesnění investičního výhledu a obecně stanovení investičního tempa.

Mgr. O. Sedláčková M.B.A  ještě před zodpovídáním otázek doplnila a zpřesnila svoje otázky k OMI MHMP. Jaké dopady bude mít rozpočet na rok 2004 na vnitřní chod OMI. Jaká opatření přijmou vzhledem k nárůstu objemu úkolů o cca 50%.Jak se změní vnitřní organizace OMI MHMP, počet pracovníků, jak se zvýší vlastní rozpočet.

Předseda finančního výboru pan J. Štrof , přislíbil, že se ještě pokusí zajistit účast ředitele OMI MHMP na jednání FV ZHMP dne 15.12.2003.

Radní R. Šteiner  vyjádřil  svůj souhlas s tím, že bude vhodná důsledná  a pravidelná kontrola FV ZHMP za účasti správců kapitol a ředitele OMI a dalších investorů.Samozřejmě vývoj čerpání fin. prostředků na investice není v průběhu roku lineární, ale bude vhodné je důsledněji sledovat.

M. Gregor ve shodě s předsedou FV ZHMPoficiálně konstatoval, že FV ZHMP jako kontrolní orgán , kterému to přísluší bude od správců kapitol vyžadovat čtvrtletně Zprávu o plnění rozpočtu.  

Předseda finančního výboru pan J. Štrof doplnil, že FV ZHMP bude v příštím roce uskutečňovat svá zasedání jako kontrolní jednání u vybraných organizací HMP.

 

Předseda VHP ZHMP JUDr. R. Nigrini, Ph.D. konstatoval, že po otázkách ke kapitole 08 – Hospodářství radního Klegy  byly  vyčerpány i otázky k OMI MHMP a žádné další ani  k Ing. N. Mráčkové ved. ekonomického odd. OOA MHMP nejsou,  poděkoval ji proto za účast a uvolnil ji z jednání. 

Následně předal slovo radnímu HMP RNDr. M. Gregarovi. Ten  se již projednání své kapitoly 02 ve FVZHMP zúčastnil a proto stručně zdůvodnil principy sestavení výdajů v kapitole a  seznámil s investičními prioritami a rozestavěností v kapitole vč. problematiky vč problematiky zvýšení cen vodného stočného a výhledového financování NČOV nebo RÚČOV. Věnoval se i problematice zvýšení sazeb DPH jak ve výdajové  tak v příjmové stránce.  Otevřel i otázku možného vývoje inflace u cen stavebních prací vzhledem k nárůstu objemu prací a i v souvislosti se vstupem do EU.

V diskusi vystoupili:

Ing. J. Mach upozornil na připomínky v diskusi na včerejším jednání  Výboru infrastruktury ZHMP, kvůli  kterým nebylo projednání kapitoly uzavřeno. 

Radní HMP RNDr. M. Gregar připustil tento problém z hlediska celkových objemů kapitoly, ale zanedbatelný. Šlo o řešení investic ZOO ve vztahu k pojistnému plnění za povodně, které bude využitelné řádově v desítkách milionů Kč, což je opravdu u kapitoly v objemu 2-3 mld. méně podstatný problém. Nicméně si ho je vědom a bude řešen. Dále zodpověděl dotaz předsedy finančního výboru pana J. Štrofa k aktuálnímu případu navýšení a snížení objemu o 16 mil. Kč (byl navyšován z kapitoly 10 a měl by tam být i vrácen) u akce Indonéská džungle, který vznikl technickým a administrativním nedopatřením při přerušení projednávání materiálu. 

M. Gregor otevřel otázku dofinancování  zemního valu Újezd, na kterou členy FV ZHMP upozornil starosta MČ Praha – Újezd.

 Předseda finančního výboru pan J. Štrof v odpovědi uvedl, že tato akce je zahrnuta v tisku  projednání návrhu rozpočtu na r. 2004 a dotačního vztahu HMP k městským částem, kde je přehled nekrytých požadavků uplatňovaných ze strany MČ. K těmto požadavkům proběhne ještě diskuse ve FV ZHMP.

Javornická , zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP informovala ,že ROZ MHMP má zpracovány dva přehledy  - požadavky MČ na jednotlivé kapitoly a přehled již uvolněných  prostředků pro MČ v jednotlivých  kapitolách. / zde je i pohled do minulosti v  historii těchto požadavků a hospodaření  MČ a výše poskytované investiční dotace pro MČ./ Dále upozornila na rezervu ve výši 500 mil. Kč vytvořenou v rozpočtu pro MČ, která objemově odpovídá ročnímu krytí z rozpočtu HMP, takže diskuse o těchto požadavcích by měla být částí této rezervy limitována.

Předseda VHP ZHMP JUDr. R. Nigrini, Ph.D požádal Ing. Macha a radního RNDr. Gregara k upřesnění  problematiky financování akcí ZOO ve vztahu k avizovanému přijetí pojistného plnění za povodňové škody. Radní HMP RNDr. M. Gregar doplnil tyto investice a vyjádřil se dále k reálnosti krytí požadavků MČ, které jsou na nesouměřitelné úrovní. Navíc by tyto požadavky měli byt řešeny mimo kapitoly, protože stanovení limitů mezi kapitolami byl velký problém.

 Dále upozornil, že by bylo vhodné sestavit průřezový materiál o celkové rozestavěnosti a s dodavateli zasmluvněné výši  dodávek u investičních akcí, aby byl vůbec přehled o celkových závazcích HMP i MČ. Jde o pohled, který by asi měl zajímat více hospodářský výbor než FV ZHMP. 

Předseda finančního výboru p. J. Štrof  v této souvislosti připomenul, že investiční výhled  měl být aktualizován správci kapitol do 30.10.2003 a nyní se navrhuje aby byl aktualizován do 31.3.2004. Jinak je to zajímavý námět pro obsah a náplň toho výhledu. 

MUDr.M. Hošek se kriticky vyslovil k problematice sestavování investičního výhledu a k jeho koncepčnosti. Omluvil se za narychlo použitá tvrdá slova, ale dosavadní uplatňovaný postup je dosti chaotický a zařazuji se i akce, které nejsou dobře připravené, respektive se někdy podléhá lobistickým tlakům  bez znalosti všech podstatných informací.

 

Po krátké diskusi k tomuto příspěvku bylo ukončeno projednání kapitoly 02 i společné zasedání FV ZHMP a VHP oběma předsedy výborů ukončeno.

 

   Projednání materiálu  Tisk 5269 ke  Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. – 3. čtvrtletí 2003  se přesouvá na příští jednání FV ZHMP.

Příští  zasedání FV ZHMP se koná :

  v pondělí  15. prosince  2003 od 15,00  hodin.

 

Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.

 

 

  Jan Štrof,v.r.  předseda  FV  ZHMP

Ing. Zdena Javornická,v.r.

tajemnice výboru

 

 

Ing. Josef Mach v.r.

ověřovatel zápisu

 

V Praze dne  3. 12. 2003