Portál Pražana
Zpráva o plnění rozpočtu Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření
Zpráva o plnění rozpočtu hl.m.Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl.m.Prahy za rok 2001
V souladu s plánem práce na 1. pololetí 2002 byl předložen Radě hl.m. Prahy k projednání tisk 0745 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m.Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2001. Materiál byl zpracován příslušnými odbory Magistrátu hl. m. Prahy (ROZ, UCT, OSM ,DPC, OOA, OMI a FIS) .
Postup schvalování vyúčtování hospodaření a principy jeho sestavení upravují zákon č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních orgánů v platném znění. Na základě ustanovení Statutu hl.m. Prahy byl tento materiál,nazývaný také závěrečný účet hl. m. Prahy, předem projednán s městskými částmi hl.m. Prahy jejichž stanoviska byla doplněna do tisku předloženého Radě HMP. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a užití fondů. Součástí je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k městským částem hl. m. Prahy, k organizacím v působnosti hl. m. Prahy a ke státním fondům.Vlastní schválení závěrečného účtu je vyhrazeno Zastupitelstvu hl.m.Prahy, kterému bude předloženo na jednání dne 27.6.2002.
Rozpočet hl. m. Prahy a jeho plnění bylo pro rok 2001 ovlivněno zejména:
· · v příjmové části změnou struktury daňových příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb.
· · delimitací středního učňovského školství ze státu na hl.m.Prahu ( 231 organizací )
· · přechod financování přímých nákladů na vzdělávání MŠ a ZŠ ze státu na hl.m. Prahu
· · zrušení rozpočtových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb. a změna jejich hospodaření na příspěvkovou
Hospodaření hl. m. Prahy jako celku skončilo k 30. 12. 2001 schodkem v celkové výši 5 140 757 tis. Kč, což je pouze 59,85 % schodku, se kterým se počítalo v upraveném rozpočtu. Účetní úspora města za minulý rok činí v absolutním vyjádření 3 448,7 mil. Kč a vychází z ní vysoké cash-flow města ke dni 31.12.2001. Na celkovém výsledku hospodaření hl.m.Prahy jako celku se podílí vlastní hl.m.Praha schodkem 5 258 803 tis. Kč. Výsledný schodek částečně kompenzují městské části, které dosáhly jako celek mírného přebytku ve výši 118 046 tis. Kč.
Schodek hospodaření vychází ze schváleného rozpočtu a nejde tedy v žádném případě o výsledek špatného hospodaření města. Naopak je dán skutečností známou již při schvalování rozpočtu, a to je především zapojením tzv. cizích zdrojů nad rámec běžných zdrojů rozpočtu ( půjček, obligací u vlastního hl.m.Prahy ). Celkové výdaje rozpočtu tak převyšují celkové příjmy. Takto získané prostředky byly využity téměř výhradně v oblasti kapitálových výdajů, t.j. pro důležité investiční akce celoměstského významu.
Plnění celkových příjmů ve výši 38 069 058 tis. Kč představuje 102,06 % upraveného rozpočtu. Čerpání celkových výdajů v r. 2001 bylo ve výši 43 209 816 tis. Kč, což činí 94,16 % upraveného rozpočtu. Z toho připadá na běžné výdaje 27 166 639 tis. Kč. (97,34 %RU) a na kapitálové výdaje 16 043 177 tis. Kč (89,22 %RU).
Pozornost může upoutat relativně vysoké neplnění kapitálových výdajů (10,78 % ) , které dosahuje v absolutním vyjádření nečerpání zdrojů na investice ve výši 1 938 527 tis. Kč. Rozhodující výše nečerpání je vykázána u vlastního hl.m. Prahy v celkovém objemu 1 355 550 tis. Kč a zbývající část připadá na městské části, kde je dáno řadou specifických příčin a vlivů u řady městských částí. Zásadní dopad u vl. hl. m. Prahy na celkové vykázané nečerpání je dán objektivním faktorem, že u prostředků z půjčky poskytnuté EIB pro stavby metra a pro rekonstrukci vodohospodářských sítí zapojených v rozpočtu v celkové výši 2 276 665 tis. Kč bylo možné čerpat pouze prostředky z tzv. 1. tranše půjčky EIB na výstavbu metra. Skutečná výše čerpání v roce 2001 byla ovlivněna nejen investičními potřebami na jednotlivých akcích, které byly dostatečně vykryty , ale i detailními úvěrovými podmínkami vč. např. zachování podílového financování se státním rozpočtem u staveb metra. Více než 1 058 mil. Kč tak zůstalo k dispozici pro zapojení v roce 2002.
Přes některé výše uvedené vnější faktory vesměs nepříznivě omezující vstupní podmínky hospodaření města oproti roku 2000 je výsledek hospodaření hl.m. Prahy za rok 2001 dobrý. Zvláště v oblasti investiční výstavby díky dodržování dlouhodobé strategii města v oblasti cizích zdrojů a dluhové služby se podařilo zajistit plynulé financování dlouhodobých investičních akcí s mimořádnou finanční náročností např. dopravních liniových staveb a obnovu vozového parku metra a vozidel MHD.
Pro podrobnější pohled na výsledek hospodaření hl.m.Prahy v jednotlivých odvětvích a kapitolách rozpočtu a u konkrétních městských částí a organizací hl.m. Prahy doporučuji vlastní materiál, který je v elektronické podobě dostupný na extranetu hl. m. Prahy na adrese: http://212.67.66.246/ .
V Praze dne 28.května 2002
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl.m.Prahy
V souladu s plánem práce na 1. pololetí 2002 byl předložen Radě hl.m. Prahy k projednání tisk 0745 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m.Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2001. Materiál byl zpracován příslušnými odbory Magistrátu hl. m. Prahy (ROZ, UCT, OSM ,DPC, OOA, OMI a FIS) .
Postup schvalování vyúčtování hospodaření a principy jeho sestavení upravují zákon č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních orgánů v platném znění. Na základě ustanovení Statutu hl.m. Prahy byl tento materiál,nazývaný také závěrečný účet hl. m. Prahy, předem projednán s městskými částmi hl.m. Prahy jejichž stanoviska byla doplněna do tisku předloženého Radě HMP. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a užití fondů. Součástí je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k městským částem hl. m. Prahy, k organizacím v působnosti hl. m. Prahy a ke státním fondům.Vlastní schválení závěrečného účtu je vyhrazeno Zastupitelstvu hl.m.Prahy, kterému bude předloženo na jednání dne 27.6.2002.
Rozpočet hl. m. Prahy a jeho plnění bylo pro rok 2001 ovlivněno zejména:
· · v příjmové části změnou struktury daňových příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb.
· · delimitací středního učňovského školství ze státu na hl.m.Prahu ( 231 organizací )
· · přechod financování přímých nákladů na vzdělávání MŠ a ZŠ ze státu na hl.m. Prahu
· · zrušení rozpočtových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb. a změna jejich hospodaření na příspěvkovou
Hospodaření hl. m. Prahy jako celku skončilo k 30. 12. 2001 schodkem v celkové výši 5 140 757 tis. Kč, což je pouze 59,85 % schodku, se kterým se počítalo v upraveném rozpočtu. Účetní úspora města za minulý rok činí v absolutním vyjádření 3 448,7 mil. Kč a vychází z ní vysoké cash-flow města ke dni 31.12.2001. Na celkovém výsledku hospodaření hl.m.Prahy jako celku se podílí vlastní hl.m.Praha schodkem 5 258 803 tis. Kč. Výsledný schodek částečně kompenzují městské části, které dosáhly jako celek mírného přebytku ve výši 118 046 tis. Kč.
Schodek hospodaření vychází ze schváleného rozpočtu a nejde tedy v žádném případě o výsledek špatného hospodaření města. Naopak je dán skutečností známou již při schvalování rozpočtu, a to je především zapojením tzv. cizích zdrojů nad rámec běžných zdrojů rozpočtu ( půjček, obligací u vlastního hl.m.Prahy ). Celkové výdaje rozpočtu tak převyšují celkové příjmy. Takto získané prostředky byly využity téměř výhradně v oblasti kapitálových výdajů, t.j. pro důležité investiční akce celoměstského významu.
Plnění celkových příjmů ve výši 38 069 058 tis. Kč představuje 102,06 % upraveného rozpočtu. Čerpání celkových výdajů v r. 2001 bylo ve výši 43 209 816 tis. Kč, což činí 94,16 % upraveného rozpočtu. Z toho připadá na běžné výdaje 27 166 639 tis. Kč. (97,34 %RU) a na kapitálové výdaje 16 043 177 tis. Kč (89,22 %RU).
Pozornost může upoutat relativně vysoké neplnění kapitálových výdajů (10,78 % ) , které dosahuje v absolutním vyjádření nečerpání zdrojů na investice ve výši 1 938 527 tis. Kč. Rozhodující výše nečerpání je vykázána u vlastního hl.m. Prahy v celkovém objemu 1 355 550 tis. Kč a zbývající část připadá na městské části, kde je dáno řadou specifických příčin a vlivů u řady městských částí. Zásadní dopad u vl. hl. m. Prahy na celkové vykázané nečerpání je dán objektivním faktorem, že u prostředků z půjčky poskytnuté EIB pro stavby metra a pro rekonstrukci vodohospodářských sítí zapojených v rozpočtu v celkové výši 2 276 665 tis. Kč bylo možné čerpat pouze prostředky z tzv. 1. tranše půjčky EIB na výstavbu metra. Skutečná výše čerpání v roce 2001 byla ovlivněna nejen investičními potřebami na jednotlivých akcích, které byly dostatečně vykryty , ale i detailními úvěrovými podmínkami vč. např. zachování podílového financování se státním rozpočtem u staveb metra. Více než 1 058 mil. Kč tak zůstalo k dispozici pro zapojení v roce 2002.
Přes některé výše uvedené vnější faktory vesměs nepříznivě omezující vstupní podmínky hospodaření města oproti roku 2000 je výsledek hospodaření hl.m. Prahy za rok 2001 dobrý. Zvláště v oblasti investiční výstavby díky dodržování dlouhodobé strategii města v oblasti cizích zdrojů a dluhové služby se podařilo zajistit plynulé financování dlouhodobých investičních akcí s mimořádnou finanční náročností např. dopravních liniových staveb a obnovu vozového parku metra a vozidel MHD.
Pro podrobnější pohled na výsledek hospodaření hl.m.Prahy v jednotlivých odvětvích a kapitolách rozpočtu a u konkrétních městských částí a organizací hl.m. Prahy doporučuji vlastní materiál, který je v elektronické podobě dostupný na extranetu hl. m. Prahy na adrese: http://212.67.66.246/ .
V Praze dne 28.května 2002
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl.m.Prahy
28. května 2002
28. května 2002